Handleiding inlezen diversendagboek via Excel

Stap 1.

Klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek en typ in “div dagb”, BC geeft vervolgens de resultaten weer waar je op hebt gezocht. Klik op “Diversendagboek” om naar het dagboek te gaan.

Stap 2.

Klik in de rechterbovenhoek op het pijltje en klik op “Bewerken in Excel.

Er opent een nieuw venster in Excel.

Klik op “Bewerken inschakelen” hiermee zorg je ervoor dat je de data in het bestand kan plaatsen en kan bewerken.

In het onderstaande scherm zie je dat er een extra kader aan de rechterkant van het Excelbestand verschijnt. Dit geeft aan dat er een koppeling is met BC.

Stap 3.

Het Excel bestand kan nu gevuld worden met data/journaalpostregels die je wilt gaan boeken via het diverse dagboek. LET OP verwijder en/of voeg geen kolommen toe! Hetbestand kan dan niet meer worden ingelezen in BC.

De volgende velden dienen in ieder geval van een bekende waarden te zijn voorzien.

• Datum
• Document datum
• Documentnummer
• Rekeningsoort (Grootboekrekening, Klant, Leverancier, Bankrekening, VA, IC-Partner of Werknemer)
• Rekeningnr.
• Omschrijving
• Debet bedrag
• Creditbedrag
• Dagboeksjabloon
• Dagboekbatch

Als de bovenstaande velden zijn ingevuld en de boeking in balans is, klik je op de knop “publiceren” .

De regels worden dan in BC geïmporteerd.

Stap 4.

Boeken van de journaalpostregels.

Klik op Boeken/Afdrukken, vervolgens op boeken. De journaalpost wordt dan vervolgens geboekt.