Inlezen bankafschrift binnen de standaardfunctionaliteit & Reconciliatie

Het is binnen standaard BC mogelijk om een bankafschrift in te lezen.

In dit artikel gaan wij uit van een bankafschrift met het CAMT053 bestandstype.

Instellen van de bankrekening
Navigeer naar de pagina "Bankrekeningen" in Business Central.
Selecteer de relevante bankrekening of maak een nieuwe aan.
Vul de vereiste gegevens in, zoals rekeningnummer, IBAN en SWIFT-code.

Configureren van importinstellingen

Indien dit nog niet is ingericht in uw BC omgeving kunt u de volgende stappen uitvoeren.

Stel het juiste importformaat in voor uw bankafschriften (CAMT053)

Koppel de importinstellingen aan uw bankrekening.

Configureer de gegevensuitwisselingsdefinitie om de informatie in het bestand te koppelen aan de velden in Business Central.

Importeren van het bankafschrift
Ga naar bankreconciliatie.
Kies de actie "Bankafschrift importeren".

Kies het bestand dat u wilt importeren en klik op "OK" om het importeren te starten.

Reconciliëren van transacties
Na het importeren ziet u de geïmporteerde banktransacties in het onderste deel van het scherm.
In het bovenste deel ziet u de bankrekeningposten uit Business Central.

Begin met het afstemmen van transacties:
Gebruik de functie "Automatisch afstemmen" om overeenkomende transacties te koppelen
Voor niet-automatisch afgestemde transacties, koppel ze handmatig door ze te selecteren en op "Afstemmen" te klikken.

Controleren en aanpassen
Controleer de afgestemde transacties op juistheid
Pas eventueel boekingen aan door op de transactieregel te klikken en de details te wijzigen
Voeg ontbrekende informatie toe, zoals dimensies of omschrijvingen

Boeken van de reconciliatie
Zorg ervoor dat het "Saldo laatste afschrift" overeenkomt met het werkelijke eindsaldo van uw bankafschrift. Controleer of alle regels correct zijn afgestemd of overgenomen
Klik op de actie "Boeken" om de reconciliatie definitief te maken.

Bevestig de boeking in het dialoogvenster dat verschijnt.

Na het boeken
De afgestemde transacties worden gemarkeerd als vereffend in de bankrekeningposten.
Nieuwe transacties worden toegevoegd aan het grootboek.
Het banksaldo in Business Central wordt bijgewerkt.

Door deze stappen te volgen, kunt u efficiënt uw bankafschriften importeren, reconciliëren en boeken in Business Central. Dit proces helpt bij het up-to-date houden van uw financiële administratie en het afstemmen van uw bankgegevens met uw boekhouding.