Bank export - import instellen

Om in Business Central een betaling te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk de bank export/- import in te stellen dit doe je als volgt.

Stap 1: Ga via het vergrootglas naar het scherm Bankexport/- import instellen toe.

Stap 2: Klik op +nieuw om een nieuw import/-export in te stellen

Er wordt door het systeem een nieuwe lege regel aangemaakt. geeft de nieuwe *export/-import een unieke code en naam, geeft in het veld 'richting' aan of het een export of import is.

Stap 3: Geef de juiste codeunit op in het ve.ld Id verwerkende codeunit

Gebruik voor een SEPA incasso (Pain protocol 008.001.02) de codeunit 1230 'SEPA DD-Exportfile'.

Gebruik voor een SEPA Krediettransfer (Pain protocol 001.001.03) de codeunit 1220 'SEPA CT-Exportfile'

Stap 4: Geef de juiste ID verwerkende XMPort op.

Gebruik voor een SEPA incasso (Pain protocol 008.001.02) de XMLPort 1010 'SEPA AI pain.008.001.02'.

Gebruik voor een SEPA Krediettransfer (Pain protocol 001.001.03) de XMLPort 'SEPA KT pain.001.001.3'.

Stap 5: geeft de Codeunit export controleren op.

Gebruik voor een SEPA incasso (Pain protocol 008.001.02) de codeunit 1233 'SEPA DD-Check Line'.

Gebruik voor een SEPA Krediettransfer (Pain protocol 001.001.03) de codeunit 1223 'SEPA CT-Check Line'.

Stap 6: Exportindeling instellen op de bankrekening

Ga via vergrootglas en zoek hier 'Bankrekening' op 

Stap 7: Kies de betreffende bankrekening

klik op de betreffende rekening om hem te openen.

Scroll vervolgens naar beneden naar het tabblad 'Rekeninghouder' en vul in het veld 'Export indeling betaling in door op het pijltje naar beneden te klikken en uit de lijst de juiste indeling te kiezen.