Handleiding Bank-/Giroboek

Met deze handleiding wordt je meegenomen in het proces van:

• Inlezen van bankafschriften (CAMT053)
• Het afletteren van ontvangsten en betalingen op klanten en leveranciers
• Het boeken van het bankafschrift

In deze handleiding wordt het standaard proces binnen Business Central beschreven. Het is mogelijk dat dit proces binnen uw organisatie anders verloopt, vraag dit bij twijfel na aan de keyusers of functioneel beheerder in uw organisatie.

Stap 1. Bank-/Giro

Klik op het vergrootglas rechts bovenin het scherm en typ ‘bank giro’.

Figuur 1 zoekfunctie

Er verschijnt een zoekresultaat >> 'Bank-/Giroboek', klik hierop. Het systeem leidt je nu naar het Bank-/Giroscherm.

Stap 2. CAMT053 bestand selecteren

Klik op ‘Acties’ en vervolgens op ‘Bankafschrift importeren’.

Het systeem vraagt je welk import profiel je wilt gebruiken.

Kies degene die bij de betreffende rekeningnummer hoort.

Er verschijnt een nieuw scherm waarin je het CAMT053 bestand.

Je kan selecteren vanaf een locatie op het netwerk waar je het bestand tijdelijk hebt opgeslagen.

Figuur 2 bank-/Giroboek import

Als je het betreffende bestand hebt geselecteerd keer je terug naar het scherm Bank-/Giro.

In dit scherm zie je nu een regel staan zoals in onderstaand voorbeeld.

Figuur 3 bank -/Giroboek geïmporteerd

Klik op ‘Bank552’. Je wordt vervolgens doorgeleid naar het uiteindelijke bank-/giro journaal waar je het bankafschrift daadwerkelijk gaat boeken. Het systeem heeft alle gegevens overgenomen van het geïmporteerde bankafschrift.

Tip: Het is aan te raden om de velden ‘btw bedrijfsboekingsgroep’ & ‘btw productboekingsgroep’ toe te voegen aan de velden onder regels.

Stap 3. Controleren/ toewijzen betaling/uitgaven

Als er een betaling ontvangen wordt voor een klant kan deze via de Knop ‘Functies’ >> 'Posten vereffen' worden vereffend met de openstaande post die bij deze betaling hoort. Let hierbij op dat de betreffende regel wel de juiste rekeningsoort heeft. Dit kan namelijk alleen als de rekeningsoort op 'Klant' of 'Leverancier' staat. Zo niet, zal het systeem een foutmelding geven.

Figuur 4 Bank-/Giroboek journaal

Stap 4 Boeken van het bankafschrift     

Als alle regels zijn gecontroleerd en/of vereffend met de bijbehorende in/verkoopfacturen kan de factuur geboekt worden. Er zijn twee manieren waarop je een bankafschrift kan boeken in Business Central:

1. via de knop boeken
2. Boeken en afdrukken

Indien er een onbalans is tussen begin saldo =/- mutatie en het eindsaldo zal het systeem een foutmelding geven en vragen of je het verschil wil boeken naar een verschillenrekening. Indien je het hier mee eens bent, klik je op ja en wordt het verschil weg geboekt naar een verschillenrekening. Zo niet, dan klik je op nee en corrigeer je de regel net zolang tot het verschil is gecorrigeerd.

Figuur 5 Bank-/Giroboek afschrift boeken

Het bankafschrift is nu succesvol geboekt.